Segue Ártico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Responsabilidade Limitada
58.215.693/0001-10 · ISIN BR0MT3CTF007 / BR0MT3CTF015 · adm. Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Segue Ártico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 166.320.923,19 na competência de julho de 2026, queda de −20,6% em relação a julho de 2025 (R$ 209.475.257,00). O fundo informou 11 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.577.363,94 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2025), com mediana de 110 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 166 mi | R$ 166 mi | 1,5% | R$ 9,1 mi | 11 |
| jun/2026 | R$ 165 mi | R$ 165 mi | 1,3% | R$ 7,6 mi | 11 |
| mai/2026 | R$ 164 mi | R$ 164 mi | 1,2% | R$ 6,4 mi | 11 |
| abr/2026 | R$ 170 mi | R$ 170 mi | 0,9% | R$ 5,2 mi | 22 |
| mar/2026 | R$ 183 mi | R$ 184 mi | 0,7% | R$ 4,1 mi | 22 |
| fev/2026 | R$ 182 mi | R$ 182 mi | 0,6% | R$ 2,8 mi | 22 |
| jan/2026 | R$ 205 mi | R$ 207 mi | 0,4% | R$ 2,1 mi | 22 |
| dez/2025 | R$ 203 mi | R$ 204 mi | 0,3% | R$ 1,3 mi | 22 |
| nov/2025 | R$ 221 mi | R$ 222 mi | 0,3% | R$ 0,9 mi | 22 |
| out/2025 | R$ 219 mi | R$ 220 mi | 0,2% | R$ 0,5 mi | 22 |
| set/2025 | R$ 216 mi | R$ 216 mi | 0,1% | R$ 0,2 mi | 22 |
| ago/2025 | R$ 213 mi | R$ 213 mi | 0,1% | R$ 0,1 mi | 22 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 85 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 110 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 137 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 110 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Percentual mínimo de Cotas Subordinadas Júnior subscritas pela ORIGINADORA e/ou CONSULTORA (cl. 1.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Gatilho de amortização de Cotas Subordinadas Júnior acima de 20% do PL (cl. 2.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Proporção de amortização destinada à Cota Sênior (cl. 2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Proporção de amortização destinada à Cota Subordinada Mezanino (cl. 2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 7,6 mi | 4,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,6 mi | 0,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 49.818,60 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.169,56 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 158 mi | 95,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 3ª Emissão da 1ª Série | DI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1047064) |
| SENIOR · 2ª Emissão da 1ª Série | DI + 3,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 871389) |
| SENIOR · 3ª Emissão da 1ª Série | DI + 3,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1047064) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 66.900.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.
- Custodiante: Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Segue Ártico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Segue Ártico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Segue Ártico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Responsabilidade Limitada?
O Segue Ártico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Segue Ártico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Segue Ártico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Segue Ártico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Segue Ártico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Responsabilidade Limitada →