ER - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
59.356.753/0001-87 · ISIN BR0NBDCTF000 / BR0NBDCTF018 · adm. Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O ER - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.497.460.679,20 na competência de julho de 2026, queda de −23,5% em relação a julho de 2025 (R$ 3.262.676.094,32). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2025), com mediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,5 bi | R$ 2,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,5 bi | R$ 2,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,5 bi | R$ 2,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,5 bi | R$ 2,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,4 bi | R$ 2,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,4 bi | R$ 2,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,4 bi | R$ 2,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,3 bi | R$ 2,3 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,4 bi | R$ 3,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 3,3 bi | R$ 3,3 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 reapresentado | R$ 3,3 bi | R$ 3,3 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,3 bi | R$ 3,3 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 25 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (percentual ao ano sobre o Patrimônio Líquido) (cl. 3.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (percentual ao ano sobre o Patrimônio Líquido) (cl. 3.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 36.096,41 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,5 bi | 99,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.225,96 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
- Custodiante: Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do ER - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ER - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do ER - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O ER - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O ER - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do ER - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre ER - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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