Senior Select Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
58.223.796/0001-21 · ISIN BR0NULCTF003 · adm. Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Senior Select Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de PRX Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 12.619.317,15 na competência de julho de 2026. O fundo informou 27 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,6 mi | R$ 12,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 27 |
| jun/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 12,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 27 |
| mai/2026 | R$ 11,7 mi | R$ 11,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
| abr/2026 | R$ 11,4 mi | R$ 11,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 27 |
| mar/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 11,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 23 |
| fev/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 10,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 23 |
| jan/2026 | R$ 9,7 mi | R$ 9,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| dez/2025 | R$ 9,1 mi | R$ 9,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
| nov/2025 | R$ 8,7 mi | R$ 8,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 17 |
| out/2025 | R$ 8,1 mi | R$ 8,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 17 |
| set/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 2,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.592,99 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 48.548,03 | 0,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3.514,91 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 12,6 mi | 99,5% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: PRX Capital Ltda.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Senior Select Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Senior Select Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Senior Select Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Senior Select Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Senior Select Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Senior Select Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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