Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Picpay FGTS II de Responsabilidade Limitada
65.839.682/0001-76 · ISIN BR0S3XCTF005 / BR0S3XCTF013 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Picpay FGTS II de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Genial Gestão Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.445.980.863,16 na competência de julho de 2026. O fundo informou 26 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 24.240,81 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 26 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 26 |
| mai/2026 | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 26 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 7,2 mi | 0,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,4 bi | 99,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão de Cotas Seniores | 100% DI | — | apêndice do regulamento (doc 1181127) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Genial Gestão Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Picpay FGTS II de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Picpay FGTS II de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Picpay FGTS II de Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Picpay FGTS II de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Picpay FGTS II de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Picpay FGTS II de Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Picpay FGTS II de Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Picpay FGTS II de Responsabilidade Limitada →