SV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
58.223.324/0001-79 · ISIN BR0RJJCTF001 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O SV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de VCM Gestão de Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 82.999.727,09 na competência de julho de 2026, alta de +63,6% em relação a julho de 2025 (R$ 50.733.338,61). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 683.027,85 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 83,0 mi | R$ 83,0 mi | 0,8% | R$ 1,3 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 82,5 mi | R$ 82,3 mi | 0,8% | R$ 0,9 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 63,8 mi | R$ 63,7 mi | 2,2% | R$ 0,2 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 61,8 mi | R$ 61,9 mi | 0,3% | R$ 1,1 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 61,7 mi | R$ 61,7 mi | 0,3% | R$ 0,1 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 60,6 mi | R$ 60,5 mi | 0,5% | R$ 75.504,47 | 2 |
| jan/2026 | R$ 60,2 mi | R$ 60,2 mi | 0,4% | R$ 604,27 | 2 |
| dez/2025 | R$ 59,1 mi | R$ 59,0 mi | 0,1% | R$ 61.223,84 | 2 |
| nov/2025 | R$ 58,1 mi | R$ 58,0 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 56,7 mi | R$ 56,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 56,1 mi | R$ 63,1 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 54,0 mi | R$ 54,0 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 30,0%) | 30,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 100,0% |
| Diferença | +70,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação Junior (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 83,0 mi | 99,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 817,75 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 29.746,99 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 2.843.064,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: VCM Gestão de Capital Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do SV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o SV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do SV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O SV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O SV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do SV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre SV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre SV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →