TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada

39.669.950/0001-49 · ISIN BR08K3CTF000 / BR08K3CTF026 · adm. Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 1,4 bi
parcelas inad. / PL
0,2%
cotistas
18
reapresentações
5

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.430.716.713,04 na competência de julho de 2026, alta de +230,2% em relação a julho de 2025 (R$ 433.238.276,82). O fundo informou 18 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 2.968.701,84 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 16 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 1,4 biR$ 1,4 bi0,2%R$ 11,2 mi18
jun/2026 reapresentadoR$ 1,5 biR$ 1,5 bi0,2%R$ 9,5 mi18
mai/2026R$ 1,4 biR$ 1,4 bi0,2%R$ 8,7 mi18
abr/2026R$ 1,3 biR$ 1,3 bi0,2%R$ 7,5 mi148
mar/2026R$ 1,2 biR$ 1,2 bi0,1%R$ 6,6 mi147
fev/2026R$ 1,1 biR$ 1,1 bi0,1%R$ 5,8 mi104
jan/2026R$ 1,0 biR$ 1,0 bi0,1%R$ 4,9 mi100
dez/2025 reapresentadoR$ 928 miR$ 930 mi0,2%R$ 3,7 mi94
nov/2025R$ 820 miR$ 830 mi0,1%R$ 2,1 mi89
out/2025R$ 715 miR$ 721 mi0,1%R$ 1,5 mi85
set/2025R$ 546 miR$ 548 mi0,1%R$ 1,1 mi85
ago/2025R$ 499 miR$ 500 mi0,1%R$ 1,0 mi84

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

risco não subiu

Natureza: valor da cota — sênior (Série 1) · 2 versões · 50 campo(s) · corrigido em 27 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2025

2 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 43 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2024

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2024

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 47 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

5 no total

Mediana de 16 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 80% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima por Devedor (mesmo Devedor / Grupo Econômico) (cl. 7º)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Pré-Pagamento máximo (Evento de Avaliação) (cl. 74º, IV)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Líquido médio mínimo (gatilho de liquidação antecipada) (cl. 80)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Índice de Subordinação Sênior (cl. Anexo I)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Títulos públicos federaisR$ 0,6 mi0,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,3 mi0,0%
Valores mobiliários (total)R$ 26,1 mi1,8%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.660,370,0%
DerivativosR$ 14,4 mi1,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 1,4 bi97,1%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 5ª SérieDI + 1,3% a.a.—instrumento de alteração (doc 1180237)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 127.865.039,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

152 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 1.430.716.713,04 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada é administrado por Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada?
A gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada é de Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada declara R$ 2.968.701,84 (0,2% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada tem 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada é 39.669.950/0001-49.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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