Correspondente Banqueiro XP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Ltda.
58.223.658/0001-42 · ISIN BR0OZSCTF005 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Correspondente Banqueiro XP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Ltda. é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 227.802.413,54 na competência de julho de 2026, queda de −50,3% em relação a julho de 2025 (R$ 458.256.383,33). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.887.216,13 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 228 mi | R$ 228 mi | 0,8% | R$ 8,3 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 291 mi | R$ 291 mi | 0,7% | R$ 12,6 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 291 mi | R$ 292 mi | 0,6% | R$ 8,3 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 289 mi | R$ 289 mi | 0,5% | R$ 6,9 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 287 mi | R$ 287 mi | 0,5% | R$ 5,5 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 286 mi | R$ 286 mi | 0,5% | R$ 6,4 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 342 mi | R$ 342 mi | 0,4% | R$ 5,1 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 340 mi | R$ 340 mi | 0,3% | R$ 4,1 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 422 mi | R$ 422 mi | 0,2% | R$ 5,1 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 418 mi | R$ 418 mi | 0,2% | R$ 4,5 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 416 mi | R$ 416 mi | 0,5% | R$ 10,9 mi | 2 |
| ago/2025 | R$ 496 mi | R$ 496 mi | 0,3% | R$ 9,8 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Gestão (primeira faixa, PL até R$ 200 milhões) (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (primeira faixa, PL até R$ 200 milhões) (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima em Ativos Financeiros de Liquidez (cl. 11.3 (iii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,1 mi | 2,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 32.260,24 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 223 mi | 97,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 143,10 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Correspondente Banqueiro XP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Ltda.?
Quem administra o Correspondente Banqueiro XP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Ltda.?
Quem faz a gestão do Correspondente Banqueiro XP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Ltda.?
O Correspondente Banqueiro XP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Ltda. tem inadimplência?
O Correspondente Banqueiro XP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Ltda. já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Correspondente Banqueiro XP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Ltda.?
Pergunte ao Tomé sobre Correspondente Banqueiro XP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Ltda.
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Correspondente Banqueiro XP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Ltda. →