G3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
48.069.210/0001-62 · ISIN BR0Q6XCTF000 / BR0Q6XCTF018 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O G3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Asset Bank Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 6.377.096,02 na competência de julho de 2026, queda de −1,7% em relação a julho de 2025 (R$ 6.488.382,73). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 81.020,35 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 33 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 452 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 6,2 mi | 1,3% | R$ 4.585,18 | 7 |
| jun/2026 | R$ 6,3 mi | R$ 6,2 mi | 2,3% | R$ 11.704,57 | 7 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 6,2 mi | R$ 6,0 mi | 1,4% | R$ 24.869,35 | 7 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 6,1 mi | R$ 6,0 mi | 2,3% | R$ 10.827,50 | 7 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 6,3 mi | R$ 6,2 mi | 1,3% | R$ 8.705,37 | 8 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 6,2 mi | R$ 6,1 mi | 1,8% | R$ 11.690,30 | 8 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 6,5 mi | R$ 6,3 mi | 2,3% | R$ 12.429,22 | 8 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 6,5 mi | R$ 6,2 mi | 1,8% | R$ 9.781,47 | 8 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 6,8 mi | R$ 6,4 mi | 2,4% | R$ 9.394,48 | 8 |
| out/2025 reapresentado | R$ 6,8 mi | R$ 6,7 mi | 2,8% | R$ 12.128,33 | 8 |
| set/2025 reapresentado | R$ 6,6 mi | R$ 6,4 mi | 2,6% | R$ 12.515,54 | 7 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 6,6 mi | R$ 5,9 mi | 1,2% | R$ 3.908,70 | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 88 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 118 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
33 no totalMediana de 452 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 6,1% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite Mínimo de Subordinação (cl. 1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 20,0%) | 20,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 37,3% |
| Diferença | +17,3% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Limite Mínimo de Subordinação Júnior (cl. 1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Subclasse Subordinada Júnior (cl. 12)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Subclasse Subordinada Júnior (cl. 12)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 813,04 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 6,2 mi | 93,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,3 mi | 4,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 2,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | DI + 9% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 736049) |
| SENIOR | DI + 4,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 736049) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Asset Bank Asset Management Ltda.
- Custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do G3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o G3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do G3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O G3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O G3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do G3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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