EOS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios WH
48.169.685/0001-20 · ISIN BR0JZ4CTF002 / BR0JZ4CTF010 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O EOS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios WH é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Menestys Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 21.469.012,07 na competência de julho de 2026, alta de +17,9% em relação a julho de 2025 (R$ 18.206.429,22). O fundo informou 16 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.559.276,30 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 52 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 21,5 mi | R$ 22,2 mi | 7,3% | R$ 3,8 mi | 16 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 21,5 mi | R$ 22,1 mi | 6,4% | R$ 3,4 mi | 16 |
| mai/2026 | R$ 22,7 mi | R$ 25,9 mi | 6,2% | R$ 3,2 mi | 16 |
| abr/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 23,5 mi | 5,2% | R$ 2,7 mi | 13 |
| mar/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 23,2 mi | 3,9% | R$ 2,2 mi | 12 |
| fev/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 23,1 mi | 3,3% | R$ 1,8 mi | 12 |
| jan/2026 | R$ 22,9 mi | R$ 23,3 mi | 2,7% | R$ 1,5 mi | 12 |
| dez/2025 | R$ 22,9 mi | R$ 23,3 mi | 2,6% | R$ 1,2 mi | 12 |
| nov/2025 | R$ 22,9 mi | R$ 23,0 mi | 1,8% | R$ 0,9 mi | 12 |
| out/2025 | R$ 22,7 mi | R$ 22,9 mi | 1,6% | R$ 0,8 mi | 12 |
| set/2025 | R$ 22,5 mi | R$ 22,6 mi | 1,3% | R$ 0,6 mi | 12 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 20,4 mi | R$ 20,5 mi | 1,1% | R$ 0,4 mi | 12 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 47 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
9 no totalMediana de 52 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 33,3% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.695,40 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 8.824,89 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 5,6 mi | 25,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 20.046,52 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 16,6 mi | 74,7% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª (Primeira) Emissão da Classe de Cotas Subordinadas Mezanino | CDI + 6% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 836463) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 760872) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 550.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Menestys Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do EOS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios WH?
Quem administra o EOS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios WH?
Quem faz a gestão do EOS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios WH?
O EOS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios WH tem inadimplência?
O EOS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios WH já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do EOS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios WH?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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