Waas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
48.181.381/0001-89 · ISIN BR0FFDCTF007 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Waas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Lakewood Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 108.970.676,94 na competência de julho de 2026, alta de +150,5% em relação a julho de 2025 (R$ 43.498.335,01). O fundo informou 32 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 722.347,73 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 109 mi | R$ 110 mi | 0,7% | R$ 0,00 | 32 |
| jun/2026 | R$ 107 mi | R$ 106 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 32 |
| mai/2026 | R$ 95,1 mi | R$ 94,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| abr/2026 | R$ 90,8 mi | R$ 91,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| mar/2026 | R$ 86,3 mi | R$ 86,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| fev/2026 | R$ 84,2 mi | R$ 82,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
| jan/2026 | R$ 76,1 mi | R$ 75,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 24 |
| dez/2025 | R$ 71,7 mi | R$ 72,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 | R$ 66,7 mi | R$ 66,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 60,6 mi | R$ 60,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 50,5 mi | R$ 51,4 mi | 1,3% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 47,6 mi | R$ 47,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 3 versões · 1 campo(s) · corrigido em 402 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Subordinação Mínima (cl. Glossário)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8,3 mi | 7,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,4 mi | 1,2% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 109 mi | 91,8% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 7.096.719,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Lakewood Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Waas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Waas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Waas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Waas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Waas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Waas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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