Asset Bank - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
44.585.287/0001-34 · ISIN BR0MOGCTF008 / BR0MOGCTF016 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Asset Bank - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Asset Bank Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 156.549.668,91 na competência de julho de 2026, alta de +14,9% em relação a julho de 2025 (R$ 136.301.809,92). O fundo informou 841 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 188 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 157 mi | R$ 152 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 841 |
| jun/2026 | R$ 155 mi | R$ 157 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 203 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 150 mi | R$ 151 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 852 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 145 mi | R$ 148 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 837 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 154 mi | R$ 154 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 860 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 160 mi | R$ 160 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 869 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 156 mi | R$ 157 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 862 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 159 mi | R$ 159 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 858 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 142 mi | R$ 142 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 822 |
| out/2025 reapresentado | R$ 138 mi | R$ 139 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 810 |
| set/2025 reapresentado | R$ 140 mi | R$ 140 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 806 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 137 mi | R$ 136 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 815 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 360 dias (como declarado) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 53 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 86 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 22 campo(s) · corrigido em 115 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
12 no totalMediana de 188 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Aplicação mínima de 95% do Patrimônio Líquido em Cotas de Fundos (cl. 8.1.12)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de Administração (cl. 15.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 15.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 98,8 mi | 63,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 53,5 mi | 34,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4,4 mi | 2,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Asset Bank Asset Management Ltda.
- Custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Asset Bank - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Asset Bank - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Asset Bank - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
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O Asset Bank - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Asset Bank - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
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