Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Inss WH2
48.198.671/0001-35 · ISIN BR0FDKCTF007 · adm. Banco Daycoval S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Inss WH2 é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Cultinvest Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de dezembro de 2024, queda de −100,0% em relação a dezembro de 2023 (R$ 139.337.417,30). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de dezembro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| set/2024 | R$ 231 mi | R$ 231 mi | 0,2% | R$ 1,5 mi | 1 |
| ago/2024 | R$ 230 mi | R$ 230 mi | 0,2% | R$ 1,2 mi | 1 |
| jul/2024 | R$ 227 mi | R$ 227 mi | 0,2% | R$ 0,3 mi | 1 |
| jun/2024 | R$ 230 mi | R$ 212 mi | 0,1% | R$ 0,9 mi | 1 |
| mai/2024 | R$ 222 mi | R$ 209 mi | 0,1% | R$ 0,7 mi | 1 |
| abr/2024 | R$ 219 mi | R$ 206 mi | 0,1% | R$ 0,6 mi | 1 |
| mar/2024 | R$ 216 mi | R$ 203 mi | 0,1% | R$ 0,4 mi | 1 |
| fev/2024 | R$ 214 mi | R$ 200 mi | 0,1% | R$ 0,3 mi | 1 |
| jan/2024 | R$ 198 mi | R$ 187 mi | 0,1% | R$ 0,2 mi | 1 |
| dez/2023 | R$ 139 mi | R$ 131 mi | 0,1% | R$ 0,1 mi | 1 |
| nov/2023 | R$ 124 mi | R$ 117 mi | 0,0% | R$ 77.520,34 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,4 mi | 0,2% |
| CDB | R$ 229 mi | 99,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,8 mi | 0,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 13.011,19 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Cultinvest Asset Management Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Inss WH2?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Inss WH2?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Inss WH2?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Inss WH2 tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Inss WH2 já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Inss WH2?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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