Fert-Agro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
47.669.200/0001-03 · ISIN BR0OFPCTF003 / BR0OFPCTF011 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Fert-Agro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Azumi Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 212.829.439,94 na competência de julho de 2026, alta de +49,7% em relação a julho de 2025 (R$ 142.187.855,16). O fundo informou 145 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 30 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 466.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 213 mi | R$ 213 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 145 |
| jun/2026 | R$ 213 mi | R$ 204 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 165 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 211 mi | R$ 212 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 186 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 215 mi | R$ 212 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 260 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 209 mi | R$ 209 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 265 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 177 mi | R$ 175 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 265 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 172 mi | R$ 172 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 262 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 153 mi | R$ 153 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 251 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 151 mi | R$ 150 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 246 |
| out/2025 reapresentado | R$ 145 mi | R$ 145 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 233 |
| set/2025 reapresentado | R$ 140 mi | R$ 144 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 211 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 140 mi | R$ 141 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 217 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 3 versões · 6 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 85 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 119 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
30 no totalMediana de 466.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por mesmo Devedor (cl. 5.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de concentração por mesmo Devedor (cl. 5.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite Mínimo de Subordinação (cl. 1.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 40,0%) | 40,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 55,8% |
| Diferença | +15,8% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração - Subclasse Subordinada Júnior (cl. 11)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 474,99 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 3,7 mi | 1,8% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 0,3 mi | 0,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 209 mi | 98,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | DI + 4,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 768071) |
| SENIOR | DI + 3,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 768071) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Azumi Asset Management Ltda.
- Custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fert-Agro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fert-Agro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fert-Agro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Fert-Agro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fert-Agro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fert-Agro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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