TB1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada
48.181.830/0001-99 · ISIN BR0FDRCTF002 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O TB1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 233.223.024,33 na competência de julho de 2026, alta de +14,4% em relação a julho de 2025 (R$ 203.876.928,37). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 233 mi | R$ 233 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 231 mi | R$ 231 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 229 mi | R$ 229 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 228 mi | R$ 227 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 226 mi | R$ 226 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 224 mi | R$ 224 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 222 mi | R$ 222 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 220 mi | R$ 220 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 217 mi | R$ 217 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 214 mi | R$ 214 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 210 mi | R$ 210 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 207 mi | R$ 206 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração - alíquota anual (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - alíquota anual (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,6 mi | 0,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 58.645,16 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,5 mi | 0,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 232 mi | 99,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 10.650.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do TB1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada?
Quem administra o TB1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada?
Quem faz a gestão do TB1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada?
O TB1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada tem inadimplência?
O TB1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do TB1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada?
Pergunte ao Tomé sobre TB1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre TB1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada →