W Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
56.912.548/0001-62 · ISIN BR0OCSCTF004 / BR0OCSCTF012 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O W Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 13.040.028,87 na competência de julho de 2026, alta de +105,8% em relação a julho de 2025 (R$ 6.337.524,02). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.174.980,89 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 24,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 16 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 13,4 mi | 24,3% | R$ 3,2 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 12,3 mi | R$ 12,6 mi | 24,4% | R$ 3,1 mi | 5 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 12,4 mi | R$ 12,4 mi | 22,9% | R$ 2,9 mi | 4 |
| abr/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 12,0 mi | 22,8% | R$ 2,6 mi | 4 |
| mar/2026 | R$ 11,8 mi | R$ 11,8 mi | 19,5% | R$ 2,1 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 10,7 mi | 23,3% | R$ 2,3 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi | 20,2% | R$ 1,7 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 9,3 mi | R$ 9,3 mi | 17,3% | R$ 1,3 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 7,4 mi | R$ 7,6 mi | 25,2% | R$ 1,8 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 7,4 mi | R$ 7,7 mi | 19,3% | R$ 1,1 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 7,1 mi | R$ 7,4 mi | 16,2% | R$ 0,8 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 6,8 mi | R$ 6,8 mi | 11,1% | R$ 0,4 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 3 versões · 7 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 16 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite Mínimo de Subordinação (cl. 1.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 40,0%) | 40,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 96,2% |
| Diferença | +56,2% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Limite Mínimo de Subordinação Júnior (cl. 1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite Mínimo de Subordinação Júnior (cl. 1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Subclasse Subordinada Júnior (cl. Apêndice C, item 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,5 mi | 11,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 1,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 11.854,68 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 11,8 mi | 86,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 0,8% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | DI + 9% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1263660) |
| SENIOR | DI + 7% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1263660) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do W Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o W Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do W Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O W Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O W Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do W Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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