ASA LP II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp LIM
56.924.942/0001-10 · ISIN BR0LJNCTF006 / BR0LJNCTF014 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O ASA LP II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp LIM é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de ASA Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.236.928.897,59 na competência de julho de 2026, alta de +189,5% em relação a julho de 2025 (R$ 772.706.073,09). O fundo informou 687 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,2 bi | R$ 2,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 687 |
| jun/2026 | R$ 1,8 bi | R$ 1,8 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 633 |
| mai/2026 | R$ 1,6 bi | R$ 1,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 627 |
| abr/2026 | R$ 1,5 bi | R$ 1,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 593 |
| mar/2026 | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 586 |
| fev/2026 | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 569 |
| jan/2026 | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 579 |
| dez/2025 | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 576 |
| nov/2025 | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 576 |
| out/2025 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 568 |
| set/2025 | R$ 876 mi | R$ 877 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 548 |
| ago/2025 | R$ 801 mi | R$ 801 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 494 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 96,0 mi | 4,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 61.128,78 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 2,1 bi | 95,7% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · Cotas Seniores XVIII | outro + 7% a.a. | NO_VENCIMENTO | instrumento de alteração (doc 869516) |
| SENIOR · Série XIX | 100% DI | NO_VENCIMENTO | instrumento de alteração (doc 963850) |
| SENIOR · Série XXII | IPCA + 9,514% a.a. | NO_VENCIMENTO | instrumento de alteração (doc 963850) |
| SENIOR · Série XXIV | outro + 6,2% a.a. | NO_VENCIMENTO | instrumento de alteração (doc 963850) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 3.145.146,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: ASA Asset Management Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do ASA LP II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp LIM?
Quem administra o ASA LP II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp LIM?
Quem faz a gestão do ASA LP II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp LIM?
O ASA LP II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp LIM tem inadimplência?
O ASA LP II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp LIM já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do ASA LP II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp LIM?
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