ASA Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 90 II Resp LIM
56.924.025/0001-36 · ISIN BR0QUTCTF009 / BR0QUTCTF017 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O ASA Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 90 II Resp LIM é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de ASA Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 326.653.986,89 na competência de julho de 2026, alta de +249,2% em relação a julho de 2025 (R$ 93.554.716,84). O fundo informou 135 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 20 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 333 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 327 mi | R$ 327 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 135 |
| jun/2026 | R$ 310 mi | R$ 311 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 130 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 310 mi | R$ 310 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 134 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 272 mi | R$ 273 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 125 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 270 mi | R$ 270 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 127 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 255 mi | R$ 255 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 125 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 258 mi | R$ 258 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 126 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 225 mi | R$ 226 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 131 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 134 mi | R$ 134 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 116 |
| out/2025 reapresentado | R$ 102 mi | R$ 102 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 111 |
| set/2025 reapresentado | R$ 91,7 mi | R$ 91,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 105 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 87,1 mi | R$ 87,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 93 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 104 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 130 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
20 no totalMediana de 333 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 95% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão devida à Gestora (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 7,9 mi | 2,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 32.474,70 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 319 mi | 97,6% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: ASA Asset Management Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do ASA Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 90 II Resp LIM?
Quem administra o ASA Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 90 II Resp LIM?
Quem faz a gestão do ASA Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 90 II Resp LIM?
O ASA Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 90 II Resp LIM tem inadimplência?
O ASA Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 90 II Resp LIM já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do ASA Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 90 II Resp LIM?
Pergunte ao Tomé sobre ASA Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 90 II Resp LIM
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre ASA Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 90 II Resp LIM →