Fator Tarken FIAGRO
56.936.116/0001-91 · ISIN BR0M11CTF009 / BR0M11CTF017 · adm. QI Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fator Tarken FIAGRO é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, com gestão de FAR Fator Administração de Recursos Ltda.. Foram lidos 12 informe(s) deste fundo, desde dezembro de 2024.
⚠️ Este fundo entrega informe em mais de um cadastro da CVM: 12 como FIDC e 10 como FII. É o caso típico do FIAGRO, cuja estrutura é de FIDC e o veículo é imobiliário. Esta página mostra os números do cadastro de FIDC; os do outro cadastro existem e não estão somados aqui.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | — | — | — | — | — |
| out/2025 | R$ 121 mi | R$ 121 mi | 1,6% | R$ 0,4 mi | 11 |
| set/2025 | R$ 110 mi | R$ 110 mi | 3,1% | R$ 0,2 mi | 11 |
| ago/2025 | R$ 108 mi | R$ 107 mi | 0,3% | R$ 39.931,74 | 10 |
| jul/2025 | R$ 101 mi | R$ 101 mi | 1,1% | R$ 0,00 | 10 |
| jun/2025 | R$ 77,7 mi | R$ 77,3 mi | 2,1% | R$ 0,00 | 10 |
| mai/2025 | R$ 71,6 mi | R$ 71,0 mi | 1,8% | R$ 0,00 | 8 |
| abr/2025 | R$ 70,7 mi | R$ 70,3 mi | 4,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mar/2025 | R$ 69,8 mi | R$ 69,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2025 | R$ 68,9 mi | R$ 68,7 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2025 | R$ 37,4 mi | R$ 37,2 mi | 0,3% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2024 | R$ 25,6 mi | R$ 25,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Limite de Concentração Geográfica - MG (cl. 7.21)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de Concentração Geográfica - MT (cl. 7.21)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de Concentração Geográfica - PR (cl. 7.21)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de Concentração Geográfica - SP (cl. 7.21)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de FIDC (direitos creditórios) | R$ 103 mi | 89,0% |
| Caixa e liquidez (renda fixa + fundos RF) | R$ 12,6 mi | 10,9% |
| Ativos financeiros (LCI/LCA/renda fixa privada) | R$ 0,2 mi | 0,2% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor: FAR Fator Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Quem administra o Fator Tarken FIAGRO?
Quem faz a gestão do Fator Tarken FIAGRO?
O Fator Tarken FIAGRO já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fator Tarken FIAGRO?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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