Rappicard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
37.986.018/0001-14 · ISIN BR0BE4CTF005 / BR0BE4CTF013 · adm. QI Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Rappicard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de QI Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 717.031,04 na competência de outubro de 2024, queda de −68,8% em relação a outubro de 2023 (R$ 2.298.585,95). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de outubro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | R$ 0,7 mi | R$ 0,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2024 | R$ 0,9 mi | R$ 0,9 mi | 7366,0% | R$ 64,6 mi | 1 |
| ago/2024 | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 6672,7% | R$ 64,5 mi | 1 |
| jul/2024 | R$ 1,1 mi | R$ 1,1 mi | 5953,4% | R$ 64,3 mi | 1 |
| jun/2024 | R$ 1,3 mi | R$ 1,3 mi | 5018,6% | R$ 64,3 mi | 1 |
| mai/2024 | R$ 1,4 mi | R$ 1,4 mi | 4757,8% | R$ 64,5 mi | 1 |
| abr/2024 | R$ 1,6 mi | R$ 1,6 mi | 4043,1% | R$ 64,2 mi | 1 |
| mar/2024 | R$ 1,6 mi | R$ 1,7 mi | 3873,5% | R$ 64,0 mi | 1 |
| fev/2024 | R$ 1,6 mi | R$ 1,7 mi | 3875,2% | R$ 63,9 mi | 2 |
| jan/2024 | R$ 1,7 mi | R$ 1,7 mi | 3767,5% | R$ 63,7 mi | 2 |
| dez/2023 | R$ 1,7 mi | R$ 1,7 mi | 3811,0% | R$ 63,6 mi | 2 |
| nov/2023 | R$ 1,9 mi | R$ 2,0 mi | 3240,0% | R$ 63,1 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração - percentual ao ano (cl. 6.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de out/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 800,75 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,7 mi | 99,9% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: QI Gestão de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Rappicard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Rappicard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Rappicard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Rappicard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Rappicard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Rappicard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Rappicard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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