JGP Special Situations Master I FIDC de Responsabilidade Limitada
38.025.934/0001-50 · ISIN BR08ZUCTF008 · adm. Banco Daycoval S.A.
O JGP Special Situations Master I FIDC de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Leto Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de dezembro de 2024, queda de −100,0% em relação a dezembro de 2023 (R$ 12.302.612,84). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de dezembro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| nov/2024 | R$ 8,8 mi | R$ 8,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2024 | R$ 7,4 mi | R$ 7,4 mi | 89,8% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2024 | R$ 7,4 mi | R$ 7,4 mi | 89,7% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2024 | R$ 7,4 mi | R$ 7,4 mi | 89,6% | R$ 0,00 | 2 |
| jul/2024 | R$ 12,5 mi | R$ 12,5 mi | 51,4% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2024 | R$ 12,6 mi | R$ 21,7 mi | 94,2% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2024 | R$ 12,5 mi | R$ 21,7 mi | 94,7% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2024 | R$ 12,5 mi | R$ 21,6 mi | 95,2% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2024 | R$ 12,4 mi | R$ 21,5 mi | 95,7% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2024 | R$ 12,3 mi | R$ 21,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2024 | R$ 12,3 mi | R$ 12,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração anual sobre o Patrimônio Líquido (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de nov/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 8,8 mi | 100,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.040,87 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Leto Asset Management Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do JGP Special Situations Master I FIDC de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP Special Situations Master I FIDC de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do JGP Special Situations Master I FIDC de Responsabilidade Limitada?
O JGP Special Situations Master I FIDC de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O JGP Special Situations Master I FIDC de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do JGP Special Situations Master I FIDC de Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre JGP Special Situations Master I FIDC de Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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