Facio 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
57.545.460/0001-12 · adm. QI Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Facio 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de QI Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.941.694,78 na competência de agosto de 2025. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.379.101,39 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 122,5% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2025 | R$ 1,9 mi | R$ 1,9 mi | 122,5% | R$ 1,9 mi | 1 |
| jul/2025 | R$ 2,2 mi | R$ 2,3 mi | 99,6% | R$ 1,5 mi | 1 |
| jun/2025 | R$ 4,5 mi | R$ 4,0 mi | 26,0% | R$ 0,3 mi | 1 |
| mai/2025 | R$ 3,3 mi | R$ 3,3 mi | 8,7% | R$ 0,3 mi | 1 |
| abr/2025 | R$ 0,8 mi | R$ 0,8 mi | 37,0% | R$ 0,3 mi | 1 |
| mar/2025 | R$ 0,8 mi | R$ 0,8 mi | 37,2% | R$ 0,3 mi | 1 |
| fev/2025 | R$ 0,8 mi | R$ 0,8 mi | 37,4% | R$ 0,3 mi | 1 |
| jan/2025 | R$ 0,8 mi | R$ 0,7 mi | 37,6% | R$ 0,3 mi | 1 |
| dez/2024 | R$ 0,7 mi | R$ 0,7 mi | 43,1% | R$ 0,3 mi | 1 |
| nov/2024 | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 38,1% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2024 | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,5 mi | 26,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.992,45 | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.192,94 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,4 mi | 72,9% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: QI Gestão de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Facio 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Facio 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Facio 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Facio 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Facio 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Facio 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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