Alcance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
38.001.854/0001-65 · adm. Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante LASTRO RDV DTVM Ltda
O Alcance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Libertas Asset S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 9.490.411,20 na competência de julho de 2026, alta de +31,2% em relação a julho de 2025 (R$ 7.232.487,48). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.981.561,40 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 20,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2024), com mediana de 25 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 9,5 mi | R$ 8,3 mi | 20,9% | R$ 1,1 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 9,3 mi | R$ 8,2 mi | 18,9% | R$ 1,1 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,9 mi | R$ 7,4 mi | 22,8% | R$ 1,2 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,1 mi | R$ 6,4 mi | 21,0% | R$ 1,5 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,1 mi | R$ 6,3 mi | 19,4% | R$ 1,3 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,1 mi | R$ 6,1 mi | 20,5% | R$ 1,1 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,1 mi | R$ 6,6 mi | 20,3% | R$ 1,0 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,0 mi | R$ 5,8 mi | 22,4% | R$ 1,1 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,7 mi | R$ 6,2 mi | 31,3% | R$ 1,4 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 7,6 mi | R$ 6,6 mi | 23,7% | R$ 1,3 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 7,5 mi | R$ 4,3 mi | 20,9% | R$ 1,2 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,3 mi | R$ 4,8 mi | 21,7% | R$ 1,1 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação out/2024
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2023
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 59 campo(s) · corrigido em 37 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2023
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2022
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 30 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 25 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 8,0 mi | 81,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 2,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,5 mi | 15,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 1,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Libertas Asset S/A
- Custodiante: LASTRO RDV DTVM Ltda
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Alcance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Alcance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Alcance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Alcance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Alcance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Alcance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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