ST 1011.b Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
56.174.739/0001-74 · adm. QI Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O ST 1011.b Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de QI Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 52.980.542,83 na competência de abril de 2025. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de abril de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| abr/2025 | R$ 53,0 mi | R$ 53,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2025 | R$ 51,9 mi | R$ 51,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2025 | R$ 50,9 mi | R$ 50,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2025 | R$ 53,6 mi | R$ 53,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2024 | R$ 52,4 mi | R$ 52,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2024 | R$ 51,3 mi | R$ 51,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2024 | R$ 53,2 mi | R$ 53,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2024 | R$ 52,0 mi | R$ 52,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2024 | R$ 51,0 mi | R$ 51,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de abr/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 49,9 mi | 94,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,1 mi | 5,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 214,09 | 0,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: QI Gestão de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do ST 1011.b Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ST 1011.b Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do ST 1011.b Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O ST 1011.b Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O ST 1011.b Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do ST 1011.b Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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