Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IS Solar Kompass Energia
38.051.251/0001-78 · ISIN BR0ARNCTF002 / BR0ARNCTF010 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IS Solar Kompass Energia é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Regia Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 45.533.600,40 na competência de julho de 2026, queda de −7,1% em relação a julho de 2025 (R$ 49.034.734,85). O fundo informou 20 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 92.600,55 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2024), com mediana de 14.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 45,5 mi | R$ 45,6 mi | 0,2% | R$ 0,3 mi | 20 |
| jun/2026 | R$ 45,8 mi | R$ 45,9 mi | 0,4% | R$ 0,4 mi | 20 |
| mai/2026 | R$ 46,2 mi | R$ 46,3 mi | 0,3% | R$ 0,4 mi | 20 |
| abr/2026 | R$ 46,5 mi | R$ 46,6 mi | 0,4% | R$ 0,4 mi | 20 |
| mar/2026 | R$ 46,9 mi | R$ 47,0 mi | 0,3% | R$ 0,4 mi | 20 |
| fev/2026 | R$ 47,2 mi | R$ 47,3 mi | 0,5% | R$ 0,4 mi | 20 |
| jan/2026 | R$ 47,6 mi | R$ 47,7 mi | 0,4% | R$ 0,4 mi | 20 |
| dez/2025 | R$ 48,1 mi | R$ 48,4 mi | 0,3% | R$ 0,2 mi | 20 |
| nov/2025 | R$ 48,5 mi | R$ 48,6 mi | 0,2% | R$ 0,2 mi | 20 |
| out/2025 | R$ 48,9 mi | R$ 49,0 mi | 0,2% | R$ 0,2 mi | 20 |
| set/2025 | R$ 49,3 mi | R$ 49,4 mi | 0,1% | R$ 0,1 mi | 20 |
| ago/2025 | R$ 49,4 mi | R$ 49,5 mi | 0,1% | R$ 57.668,77 | 20 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2023
risco não subiuNatureza: descrição de séries/classes · 2 versões · 23 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2023
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 20 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2022
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 33 campo(s) · corrigido em 39 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 14.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio líquido mínimo representado por Cotas Subordinadas Junior (cl. 14.2, II)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 693,00 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.534,80 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 44,5 mi | 97,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,1 mi | 2,4% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 9.815.988,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Regia Capital Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IS Solar Kompass Energia?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IS Solar Kompass Energia?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IS Solar Kompass Energia?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IS Solar Kompass Energia tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IS Solar Kompass Energia já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IS Solar Kompass Energia?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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