Kapa Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
35.265.609/0001-77 · ISIN BR0HEGCTF009 · adm. Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante LASTRO RDV DTVM Ltda
O Kapa Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Libertas Asset S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 36.957.845,66 na competência de julho de 2026, alta de +17,1% em relação a julho de 2025 (R$ 31.556.137,44). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.169.826,22 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 11,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2024), com mediana de 24 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 37,0 mi | R$ 31,5 mi | 11,3% | R$ 8,4 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 36,5 mi | R$ 30,5 mi | 18,7% | R$ 8,1 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 36,2 mi | R$ 29,5 mi | 10,3% | R$ 7,7 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 35,6 mi | R$ 32,6 mi | 16,4% | R$ 7,6 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 34,9 mi | R$ 30,9 mi | 14,9% | R$ 7,3 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 35,1 mi | R$ 35,3 mi | 16,1% | R$ 6,6 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 33,6 mi | R$ 30,6 mi | 15,2% | R$ 5,4 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 37,9 mi | R$ 25,7 mi | 11,1% | R$ 4,2 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 36,1 mi | R$ 23,2 mi | 10,3% | R$ 3,1 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 36,1 mi | R$ 23,7 mi | 9,2% | R$ 2,6 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 36,1 mi | R$ 25,1 mi | 7,9% | R$ 2,2 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 36,0 mi | R$ 25,0 mi | 6,4% | R$ 1,9 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 49 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jan/2024
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 43 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
10 no totalMediana de 24 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 50% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por devedor (20%) (cl. Artigo 38º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 5.727,98 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 5,6 mi | 13,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 25,6 mi | 61,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 10,1 mi | 24,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Libertas Asset S/A
- Custodiante: LASTRO RDV DTVM Ltda
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Kapa Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Kapa Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Kapa Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Kapa Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Kapa Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Kapa Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Kapa Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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