Exes Crédito Direto - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
35.448.908/0001-47 · ISIN BR03C5CTF000 / BR03C5CTF018 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Exes Crédito Direto - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Exes Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 174.904.403,49 na competência de julho de 2026, alta de +70,3% em relação a julho de 2025 (R$ 102.675.141,88). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 73.093,89 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 31 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 97 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 175 mi | R$ 175 mi | 0,0% | R$ 18.898,17 | 7 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 157 mi | R$ 157 mi | 0,9% | R$ 0,1 mi | 7 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 154 mi | R$ 154 mi | 0,9% | R$ 37.954,20 | 7 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 145 mi | R$ 144 mi | 0,9% | R$ 12.651,39 | 7 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 139 mi | R$ 138 mi | 0,3% | R$ 0,00 | 7 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 130 mi | R$ 130 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 8 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 128 mi | R$ 127 mi | 0,2% | R$ 17.299,11 | 8 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 105 mi | R$ 105 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 7 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 102 mi | R$ 102 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| out/2025 reapresentado | R$ 100 mi | R$ 100 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| set/2025 reapresentado | R$ 105 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 102 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 85 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 3 versões · 7 campo(s) · corrigido em 114 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
31 no totalMediana de 97 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação mínimo (cl. 11.4)
cumpre| Limite no regulamento (>= 25,0%) | 25,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 31,3% |
| Diferença | +6,3% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação (cl. 11.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 83,4 mi | 47,7% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 7,3 mi | 4,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 60,5 mi | 34,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 23,6 mi | 13,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 11.026,88 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | DI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 406228) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Exes Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Exes Crédito Direto - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Exes Crédito Direto - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Exes Crédito Direto - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Exes Crédito Direto - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Exes Crédito Direto - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Exes Crédito Direto - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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