MGC Global Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada
35.277.363/0001-53 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O MGC Global Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Hyperion Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 232.371.036,25 na competência de julho de 2026, queda de −14,8% em relação a julho de 2025 (R$ 272.699.912,46). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 58 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 232 mi | R$ 235 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 231 mi | R$ 234 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2026 | R$ 236 mi | R$ 239 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2026 | R$ 235 mi | R$ 239 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 246 mi | R$ 251 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 250 mi | R$ 251 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 253 mi | R$ 254 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 252 mi | R$ 248 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 258 mi | R$ 254 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 reapresentado | R$ 256 mi | R$ 252 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2025 | R$ 264 mi | R$ 268 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2025 | R$ 268 mi | R$ 270 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: ativo total · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 58 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 19 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 19 campo(s) · corrigido em 95 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 58 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 35.660,13 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 235 mi | 100,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.320,59 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 22.923,36 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 10.611.276,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Hyperion Asset Management Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do MGC Global Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
Quem administra o MGC Global Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do MGC Global Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
O MGC Global Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O MGC Global Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do MGC Global Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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