CS Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
37.351.013/0001-15 · ISIN BR0JCJCTF003 / BR0JCJCTF011 · adm. Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O CS Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Libertas Asset S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 249.830.134,30 na competência de julho de 2026, alta de +81,5% em relação a julho de 2025 (R$ 137.615.769,99). O fundo informou 27 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 9.659.693,65 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2025), com mediana de 1.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 250 mi | R$ 233 mi | 3,9% | R$ 2,3 mi | 27 |
| jun/2026 | R$ 227 mi | R$ 202 mi | 3,8% | R$ 2,4 mi | 25 |
| mai/2026 | R$ 224 mi | R$ 209 mi | 3,0% | R$ 2,5 mi | 25 |
| abr/2026 | R$ 211 mi | R$ 205 mi | 4,4% | R$ 2,8 mi | 24 |
| mar/2026 | R$ 209 mi | R$ 196 mi | 5,1% | R$ 2,7 mi | 24 |
| fev/2026 | R$ 207 mi | R$ 179 mi | 4,6% | R$ 2,7 mi | 24 |
| jan/2026 | R$ 181 mi | R$ 180 mi | 3,6% | R$ 2,7 mi | 18 |
| dez/2025 | R$ 179 mi | R$ 175 mi | 6,4% | R$ 2,8 mi | 18 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 176 mi | R$ 173 mi | 3,8% | R$ 2,7 mi | 18 |
| out/2025 reapresentado | R$ 164 mi | R$ 165 mi | 3,1% | R$ 2,7 mi | 17 |
| set/2025 | R$ 152 mi | R$ 151 mi | 3,7% | R$ 2,7 mi | 16 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 150 mi | R$ 148 mi | 3,6% | R$ 2,8 mi | 16 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 73 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 79 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 39 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2023
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 27 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
8 no totalMediana de 1.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Cedentes do mesmo Grupo Econômico (cl. Quadro Resumo)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Devedores/Sacados do mesmo Grupo Econômico (cl. Quadro Resumo)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Razão de Garantia / Índice de Subordinação (cl. Quadro Resumo)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Remuneração da Gestão (cl. Quadro Resumo)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,4 mi | 1,4% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 229 mi | 91,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 19.836,64 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 17,7 mi | 7,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª emissão da 5ª série | CDI + 3,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 955067) |
| SENIOR · Primeira Emissão da Décima Série | CDI + 3,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1040277) |
| SENIOR · Primeira Emissão da Nona Série de Cotas da Subclasse Sênior | CDI + 3,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 994869) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Libertas Asset S/A
- Custodiante: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do CS Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem administra o CS Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem faz a gestão do CS Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
O CS Fundo de Investimento em Direitos Creditorios tem inadimplência?
O CS Fundo de Investimento em Direitos Creditorios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do CS Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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