AGL Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
34.218.393/0001-26 · adm. Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante LASTRO RDV DTVM Ltda
O AGL Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Libertas Asset S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 354.994.599,14 na competência de julho de 2026, alta de +18,4% em relação a julho de 2025 (R$ 299.752.604,95). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 9.295.342,46 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2024), com mediana de 41.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 355 mi | R$ 298 mi | 2,6% | R$ 8,3 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 349 mi | R$ 305 mi | 2,7% | R$ 7,8 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 343 mi | R$ 330 mi | 6,2% | R$ 6,3 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 340 mi | R$ 277 mi | 4,5% | R$ 4,6 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 338 mi | R$ 300 mi | 9,0% | R$ 2,5 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 335 mi | R$ 270 mi | 5,4% | R$ 0,7 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 324 mi | R$ 299 mi | 14,9% | R$ 1,0 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 328 mi | R$ 288 mi | 4,1% | R$ 0,6 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 314 mi | R$ 273 mi | 0,2% | R$ 0,6 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 309 mi | R$ 270 mi | 0,2% | R$ 0,6 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 305 mi | R$ 266 mi | 1,6% | R$ 0,6 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 301 mi | R$ 277 mi | 4,2% | R$ 0,6 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação set/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 90 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2023
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
8 no totalMediana de 41.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por devedor (cl. 42)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por devedor - investidores qualificados (cl. 42)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por devedor - classes de investidores qualificados (cl. 42)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Alocação mínima em Direitos Creditórios (cl. 32)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 60,8 mi | 16,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 260 mi | 72,4% |
| Outros ativos de renda fixa | R$ 23,5 mi | 6,5% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 14,7 mi | 4,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Libertas Asset S/A
- Custodiante: LASTRO RDV DTVM Ltda
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do AGL Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem administra o AGL Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem faz a gestão do AGL Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
O AGL Fundo de Investimento em Direitos Creditorios tem inadimplência?
O AGL Fundo de Investimento em Direitos Creditorios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do AGL Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Pergunte ao Tomé sobre AGL Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre AGL Fundo de Investimento em Direitos Creditorios →