If-Açor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada
52.073.804/0001-14 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O If-Açor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de IF Asset Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 311.481.686,36 na competência de julho de 2026, alta de +37,4% em relação a julho de 2025 (R$ 226.723.890,56). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.761.795,08 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2025), com mediana de 36.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 311 mi | R$ 312 mi | 1,2% | R$ 0,00 | 5 |
| jun/2026 | R$ 306 mi | R$ 307 mi | 1,2% | R$ 0,00 | 5 |
| mai/2026 | R$ 302 mi | R$ 302 mi | 1,3% | R$ 0,00 | 5 |
| abr/2026 | R$ 298 mi | R$ 298 mi | 1,2% | R$ 0,00 | 5 |
| mar/2026 | R$ 295 mi | R$ 295 mi | 1,6% | R$ 0,00 | 5 |
| fev/2026 | R$ 279 mi | R$ 279 mi | 1,7% | R$ 0,00 | 5 |
| jan/2026 | R$ 270 mi | R$ 271 mi | 1,7% | R$ 0,00 | 5 |
| dez/2025 | R$ 261 mi | R$ 262 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 256 mi | R$ 256 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| out/2025 reapresentado | R$ 250 mi | R$ 250 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| set/2025 | R$ 240 mi | R$ 240 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| ago/2025 | R$ 233 mi | R$ 234 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 38 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 39 campo(s) · corrigido em 30 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 37 campo(s) · corrigido em 104 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 43 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 36.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 75% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido médio mínimo (gatilho de liquidação antecipada) (cl. 78)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de Administração da Classe (cl. 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 312 mi | 100,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 30.530,09 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 27.941,88 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 100,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: IF Asset Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do If-Açor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
Quem administra o If-Açor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do If-Açor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
O If-Açor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O If-Açor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do If-Açor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
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