Finance Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
41.575.924/0001-01 · ISIN BR0AX3CTF005 / BR0AX3CTF013 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Finance Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Asset Bank Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 57.803.537,13 na competência de julho de 2026, queda de −63,9% em relação a julho de 2025 (R$ 160.329.668,03). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 880.775,23 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 26 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 310.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 57,8 mi | R$ 55,6 mi | 1,5% | R$ 0,6 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 60,4 mi | R$ 58,0 mi | 7,6% | R$ 3,6 mi | 3 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 56,0 mi | R$ 57,0 mi | 15,6% | R$ 89,2 mi | 4 |
| abr/2026 | R$ 20,6 mi | R$ 21,4 mi | 465,7% | R$ 146 mi | 3 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 59,7 mi | R$ 60,4 mi | 133,3% | R$ 105 mi | 3 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 93,6 mi | R$ 94,4 mi | 59,9% | R$ 72,8 mi | 3 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 127 mi | R$ 125 mi | 36,5% | R$ 42,8 mi | 4 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 151 mi | R$ 149 mi | 23,8% | R$ 45,0 mi | 3 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 150 mi | R$ 149 mi | 18,9% | R$ 43,7 mi | 3 |
| out/2025 reapresentado | R$ 169 mi | R$ 168 mi | 8,8% | R$ 21,2 mi | 3 |
| set/2025 reapresentado | R$ 156 mi | R$ 149 mi | 15,9% | R$ 43,5 mi | 4 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 176 mi | R$ 175 mi | 34,9% | R$ 19,8 mi | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: ativo total · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 86 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: ativo total · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 118 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: ativo total · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 148 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
26 no totalMediana de 310.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 15,4% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 12)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma não fecha com o ativo declarado
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 5,1 mi | 8,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 30.814,51 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,4 mi | 4,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,1 mi | 0,3% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 123 mi | 212,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 120% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1248712) |
| SENIOR | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 722900) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Asset Bank Asset Management Ltda.
- Custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Finance Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o Finance Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Finance Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Finance Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Finance Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Finance Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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