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Campolide Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado - FIDC NP

41.579.591/0001-80 · adm. Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · nov/2021
R$ 469 mi
parcelas inad. / PL
100,1%
cotistas
2
reapresentações
0

O Campolide Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado - FIDC NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Acura Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 469.436.795,99 na competência de novembro de 2021. O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 469.935.356,98 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 100,1% do patrimônio líquido na competência de novembro de 2021. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
nov/2021R$ 469 miR$ 470 mi100,1%R$ 0,002
out/2021R$ 468 miR$ 470 mi100,3%R$ 0,002
set/2021R$ 463 miR$ 465 mi100,4%R$ 0,002
ago/2021R$ 451 miR$ 453 mi100,4%R$ 0,002
jul/2021R$ 451 miR$ 452 mi100,3%R$ 0,002
jun/2021R$ 10,4 miR$ 11,3 mi107,9%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de nov/2021. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Campolide Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado - FIDC NP?
O Campolide Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado - FIDC NP declarou patrimônio líquido de R$ 469.436.795,99 na competência de novembro de 2021.
Quem administra o Campolide Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado - FIDC NP?
O Campolide Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado - FIDC NP é administrado por Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Campolide Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado - FIDC NP?
A gestão do Campolide Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado - FIDC NP é de Acura Gestora de Recursos Ltda.
O Campolide Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado - FIDC NP tem inadimplência?
O informe do Campolide Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado - FIDC NP declara R$ 469.935.356,98 (100,1% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de novembro de 2021 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Campolide Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado - FIDC NP já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Campolide Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado - FIDC NP na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Campolide Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado - FIDC NP?
O CNPJ do Campolide Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado - FIDC NP é 41.579.591/0001-80.

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