Betta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
41.579.569/0001-30 · ISIN BR0C3WCTF013 / BR0C3WCTF021 · adm. Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Betta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 32.350.347,49 na competência de julho de 2026, alta de +21,9% em relação a julho de 2025 (R$ 26.532.837,56). O fundo informou 13 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.595.411,24 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 16 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 92 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 32,4 mi | R$ 32,4 mi | 8,0% | R$ 1,0 mi | 13 |
| jun/2026 | R$ 32,0 mi | R$ 32,3 mi | 8,9% | R$ 0,7 mi | 11 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 30,9 mi | R$ 30,9 mi | 7,3% | R$ 0,8 mi | 11 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 30,9 mi | R$ 30,9 mi | 7,0% | R$ 0,6 mi | 10 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 30,4 mi | R$ 30,4 mi | 5,2% | R$ 0,5 mi | 10 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 27,7 mi | R$ 27,9 mi | 7,6% | R$ 0,5 mi | 12 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 27,3 mi | R$ 27,5 mi | 7,5% | R$ 0,6 mi | 10 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 28,8 mi | R$ 28,9 mi | 10,2% | R$ 0,7 mi | 12 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 29,4 mi | R$ 29,5 mi | 7,9% | R$ 0,5 mi | 12 |
| out/2025 reapresentado | R$ 29,1 mi | R$ 29,2 mi | 5,3% | R$ 0,4 mi | 12 |
| set/2025 reapresentado | R$ 27,4 mi | R$ 27,5 mi | 7,9% | R$ 0,4 mi | 12 |
| ago/2025 | R$ 27,0 mi | R$ 26,6 mi | 3,7% | R$ 0,4 mi | 12 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 76 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 108 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
16 no totalMediana de 92 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 37,5% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por mesmo Cedente: até 10% do PL (cl. 5.3(i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por mesmo Devedor/Sacado: até 6% do PL (cl. 5.3(ii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mínima das Cotas Mezanino: 20% do PL (cl. 8.1(ii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mínima das Cotas Seniores: 40% do PL (cl. 8.1(i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,8 mi | 17,9% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 26,6 mi | 81,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.982,02 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 0,5% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1161047) |
| SENIOR | CDI + 4% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1161047) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Betta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Betta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Betta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Betta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Betta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Betta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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