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FIDC

LAB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizado

41.579.596/0001-03 · adm. Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · nov/2023
R$ 0,00
parcelas inad. / PL
—
cotistas
0
reapresentações
0

O LAB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Arazul Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de novembro de 2023. O fundo informou 0 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de novembro de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
nov/2023R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
out/2023R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
set/2023R$ 0,01R$ 0,0033000000000,0%R$ 3,3 mi1

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Taxa de Administração Global (cl. 6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Parcela da taxa mínima destinada ao serviço de gestão (cl. 6.1(ii))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de out/2023, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 15.000,00100,0%

Dentro das Demonstrações Financeiras

73 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2023). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Informe sem conteúdo patrimonial na competência de nov/2023. Patrimônio líquido, carteira e parcelas inadimplentes declarados como zero — informe "esqueleto". A coerência patrimonial não é avaliável — isto descreve a ausência de conteúdo declarado, não a saúde do fundo.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

CITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOCITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE ILIMITADAACONCÁGUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAALLCHEM CRED FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSALLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do LAB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizado?
O LAB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizado declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de novembro de 2023.
Quem administra o LAB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizado?
O LAB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizado é administrado por Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do LAB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizado?
A gestão do LAB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizado é de Arazul Capital Asset Management Ltda.
O LAB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizado tem inadimplência?
O informe do LAB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizado declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de novembro de 2023 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O LAB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizado já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o LAB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizado na base do Tomé.
Qual o CNPJ do LAB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizado?
O CNPJ do LAB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizado é 41.579.596/0001-03.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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