Edenemerald HEZ FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
43.705.687/0001-73 · ISIN BR0CQPCTF005 / BR0CQPCTF013 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Edenemerald HEZ FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Genial Gestão Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 397.658.157,47 na competência de julho de 2026, alta de +3,7% em relação a julho de 2025 (R$ 383.386.058,37). O fundo informou 39 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 22 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 398 mi | R$ 394 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 39 |
| jun/2026 | R$ 396 mi | R$ 392 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 38 |
| mai/2026 | R$ 386 mi | R$ 382 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 37 |
| abr/2026 | R$ 411 mi | R$ 407 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 37 |
| mar/2026 | R$ 400 mi | R$ 397 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 33 |
| fev/2026 | R$ 390 mi | R$ 386 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 32 |
| jan/2026 | R$ 381 mi | R$ 378 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 32 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 380 mi | R$ 370 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 32 |
| nov/2025 | R$ 405 mi | R$ 400 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 25 |
| out/2025 | R$ 416 mi | R$ 412 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 25 |
| set/2025 | R$ 404 mi | R$ 401 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 25 |
| ago/2025 | R$ 394 mi | R$ 390 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 25 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: classe única · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 13 campo(s) · corrigido em 80 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 22 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração anual sobre o Patrimônio Líquido (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite mensal da Taxa de Gestão (cl. 8.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 42,2 mi | 10,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3,7 mi | 0,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 350 mi | 88,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,6 mi | 0,4% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 2ª Série de Cotas Seniores | 100% DI | SEMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 849520) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 108.952.792,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Genial Gestão Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Edenemerald HEZ FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Edenemerald HEZ FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Edenemerald HEZ FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada?
O Edenemerald HEZ FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Edenemerald HEZ FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Edenemerald HEZ FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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