TOMÉ.
FIDC

Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

43.721.652/0001-28 · ISIN BR0CCGCTF004 / BR0CCGCTF020 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 405 mi
parcelas inad. / PL
15,2%
cotistas
114
reapresentações
12

O Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 405.113.323,34 na competência de julho de 2026, alta de +32,5% em relação a julho de 2025 (R$ 305.676.784,83). O fundo informou 114 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 61.421.082,87 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 15,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 39.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 405 miR$ 430 mi15,2%R$ 64,5 mi114
jun/2026R$ 405 miR$ 430 mi15,2%R$ 64,5 mi114
mai/2026R$ 484 miR$ 491 mi7,1%R$ 0,0091
abr/2026R$ 479 miR$ 482 mi4,5%R$ 0,0096
mar/2026R$ 461 miR$ 459 mi3,9%R$ 0,0097
fev/2026R$ 452 miR$ 456 mi3,9%R$ 0,0094
jan/2026R$ 413 miR$ 412 mi2,7%R$ 0,0092
dez/2025R$ 402 miR$ 403 mi4,0%R$ 0,0089
nov/2025R$ 399 miR$ 410 mi2,8%R$ 0,0086
out/2025R$ 350 miR$ 357 mi3,2%R$ 0,0083
set/2025R$ 341 miR$ 339 mi3,5%R$ 0,0081
ago/2025 reapresentadoR$ 338 miR$ 337 mi1,5%R$ 0,0084

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação ago/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 182 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 152 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: ativo total · 2 versões · 29 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 159 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

12 no total

Mediana de 39.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 83,3% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite por devedor (mesmo devedor / grupo econômico) (cl. 26)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima por um mesmo devedor (cl. Anexo, Art. 26)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Recompra Total maior que 10% (cl. 77)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Titularidade mínima do Consultor de Crédito nas Cotas Subordinadas Júnior (cl. Anexo, Art. 77, (e))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Títulos públicos federaisR$ 75.498,600,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 4,6 mi1,1%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 429 mi98,4%
Valores mobiliários (total)R$ 1,2 mi0,3%
Outros recebíveis/ativosR$ 1,2 mi0,3%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · 1ª Série da 2ª EmissãoCDI + 8% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 606436)
MEZANINO · 5ª Série da 1ª EmissãoCDI + 7% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 994170)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 74.133.152,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

148 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADAAGROGALAXY FORNECEDORES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO DC - RESP LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IIBTG CONSÓRCIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IIEDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAF2 BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 405.113.323,34 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A gestão do Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
O Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declara R$ 61.421.082,87 (15,2% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em agosto de 2025.
Qual o CNPJ do Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 43.721.652/0001-28.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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