Edentourmaline HAN FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
43.722.605/0001-07 · ISIN BR0CQQCTF003 / BR0CQQCTF011 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Edentourmaline HAN FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Genial Gestão Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 179.193.595,49 na competência de julho de 2026, queda de −3,5% em relação a julho de 2025 (R$ 185.773.187,34). O fundo informou 21 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 179 mi | R$ 179 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| jun/2026 | R$ 190 mi | R$ 189 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| mai/2026 | R$ 180 mi | R$ 180 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| abr/2026 | R$ 198 mi | R$ 198 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| mar/2026 | R$ 189 mi | R$ 189 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| fev/2026 | R$ 180 mi | R$ 180 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| jan/2026 | R$ 173 mi | R$ 173 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 166 mi | R$ 161 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| nov/2025 | R$ 178 mi | R$ 176 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| out/2025 | R$ 213 mi | R$ 210 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| set/2025 | R$ 203 mi | R$ 201 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| ago/2025 | R$ 195 mi | R$ 194 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: classe única · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 4 versões · 4 campo(s) · corrigido em 24 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de Concentração por Devedor (cl. 4.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação (cl. 28)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,6 mi | 0,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 162 mi | 90,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 15,0 mi | 8,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,4 mi | 0,8% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 2ª Série | 100% DI | SEMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 897222) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 109.894.087,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Genial Gestão Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Edentourmaline HAN FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Edentourmaline HAN FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Edentourmaline HAN FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada?
O Edentourmaline HAN FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Edentourmaline HAN FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Edentourmaline HAN FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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