Artesanal Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
30.576.260/0001-70 · ISIN BR00Y3CTF002 · adm. Banco Genial S.A. · custodiante Banco B3 S.A.
O Artesanal Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Genial S.A., com gestão de Artesanal Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 4.553.733.874,43 na competência de julho de 2026, alta de +32,3% em relação a julho de 2025 (R$ 3.442.890.510,73). O fundo informou 12 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,6 bi | R$ 4,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| jun/2026 | R$ 4,5 bi | R$ 4,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| mai/2026 | R$ 4,3 bi | R$ 4,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| abr/2026 | R$ 4,3 bi | R$ 4,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| mar/2026 | R$ 4,2 bi | R$ 4,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| fev/2026 | R$ 4,1 bi | R$ 4,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| jan/2026 | R$ 4,1 bi | R$ 4,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| dez/2025 | R$ 4,0 bi | R$ 4,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| nov/2025 | R$ 3,9 bi | R$ 3,9 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| out/2025 | R$ 3,9 bi | R$ 3,9 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| set/2025 | R$ 3,8 bi | R$ 3,8 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| ago/2025 | R$ 3,5 bi | R$ 3,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe Única (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 49,1 mi | 1,1% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 4,5 bi | 98,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.084,65 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão da 2ª Série | 160% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 519914) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 2ª Série | 140% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 519914) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Genial S.A.
- Gestor: Artesanal Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco B3 S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Artesanal Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Artesanal Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Artesanal Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Artesanal Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Artesanal Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Artesanal Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Artesanal Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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