TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pagseguro I

28.169.275/0001-72 · ISIN BRSSGRCTF003 / BRSSGRCTF011 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.

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PL · jul/2026
R$ 6,7 bi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
5
reapresentações
36

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pagseguro I é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Genial Gestão Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 6.710.123.199,26 na competência de julho de 2026, alta de +24,3% em relação a julho de 2025 (R$ 5.396.854.441,22). O fundo informou 5 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 36 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 254.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 6,7 biR$ 7,1 bi0,0%R$ 0,005
jun/2026R$ 6,2 biR$ 6,6 bi0,0%R$ 0,005
mai/2026R$ 6,7 biR$ 7,1 bi0,0%R$ 0,004
abr/2026R$ 6,3 biR$ 6,7 bi0,0%R$ 0,004
mar/2026R$ 5,9 biR$ 6,2 bi0,0%R$ 0,004
fev/2026R$ 6,1 biR$ 6,5 bi0,0%R$ 0,003
jan/2026R$ 5,7 biR$ 6,1 bi0,0%R$ 0,003
dez/2025R$ 5,3 biR$ 5,7 bi0,0%R$ 0,003
nov/2025R$ 5,9 biR$ 6,4 bi0,0%R$ 0,003
out/2025R$ 5,5 biR$ 5,8 bi0,0%R$ 0,003
set/2025R$ 5,1 biR$ 5,5 bi0,0%R$ 0,003
ago/2025 reapresentadoR$ 5,8 biR$ 6,2 bi0,0%R$ 0,0017

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação ago/2025

risco não subiu

Natureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2025

risco não subiu

Natureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 57 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2025

risco não subiu

Natureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 89 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 117 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

36 no total

Mediana de 254.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Evento de Avaliação por inadimplemento do Devedor perante terceiros (cl. 8.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Reserva de Despesas mínima (cl. Anexo I - Definições)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Gatilho de liquidação por Razão de Subordinação abaixo de 25% do PL (cl. 8.5)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Reserva de Despesas mínima (cl. Anexo I - Definições)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 48,6 mi0,7%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 4,4 bi62,0%
CDBR$ 2,5 bi35,2%
Outros recebíveis/ativosR$ 19,6 mi0,3%
Títulos públicos federaisR$ 132 mi1,9%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 2ª Série da 2ª EmissãoCDI + 1,85% a.a.NO_VENCIMENTOsuplemento em ata de assembleia (doc 365167)
SENIOR · 3ª Série de Cotas Seniores da Classe ÚnicaDI + 0,75% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 768358)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 3.798.562.187,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

87 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pagseguro I?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pagseguro I declarou patrimônio líquido de R$ 6.710.123.199,26 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pagseguro I?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pagseguro I é administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pagseguro I?
A gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pagseguro I é de Genial Gestão Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pagseguro I tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pagseguro I declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pagseguro I já reapresentou informe?
Sim: o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pagseguro I tem 36 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em agosto de 2025.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pagseguro I?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pagseguro I é 28.169.275/0001-72.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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