BTG Consórcios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II
43.721.713/0001-57 · ISIN BR0AUQCTF009 / BR0AUQCTF017 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O BTG Consórcios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 347.109.082,60 na competência de julho de 2026, alta de +46,0% em relação a julho de 2025 (R$ 237.797.169,40). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 18.433.870,70 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 16 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2026), com mediana de 41 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 347 mi | R$ 343 mi | 5,3% | R$ 2,7 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 343 mi | R$ 316 mi | 4,8% | R$ 2,6 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 340 mi | R$ 336 mi | 3,3% | R$ 2,6 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 335 mi | R$ 341 mi | 2,8% | R$ 2,8 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 327 mi | R$ 326 mi | 3,3% | R$ 2,6 mi | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 322 mi | R$ 322 mi | 0,0% | R$ 2,5 mi | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 316 mi | R$ 318 mi | 7,2% | R$ 2,5 mi | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 310 mi | R$ 310 mi | 6,7% | R$ 2,5 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 300 mi | R$ 300 mi | 0,0% | R$ 2,5 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 286 mi | R$ 288 mi | 1,1% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 277 mi | R$ 283 mi | 1,4% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 240 mi | R$ 251 mi | 2,4% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 47 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 48 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 32 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
16 no totalMediana de 41 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Gestão (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Operações compromissadas | R$ 74,8 mi | 21,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4,7 mi | 1,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 0,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 268 mi | 77,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: UHY Bendoraytes & CIA Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do BTG Consórcios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II?
Quem administra o BTG Consórcios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II?
Quem faz a gestão do BTG Consórcios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II?
O BTG Consórcios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II tem inadimplência?
O BTG Consórcios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do BTG Consórcios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II?
Pergunte ao Tomé sobre BTG Consórcios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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