TOMÉ.
FIDC

Baruc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados

44.585.152/0001-79 · ISIN BR0Q72CTF002 / BR0Q72CTF010 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 15,4 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
33

O Baruc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Asset Bank Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 15.352.406,42 na competência de julho de 2026, alta de +32,5% em relação a julho de 2025 (R$ 11.589.524,27). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 6.445,59 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 33 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 453 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 15,4 miR$ 15,2 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 15,0 miR$ 14,7 mi0,5%R$ 4.876,222
mai/2026 reapresentadoR$ 14,6 miR$ 14,4 mi0,3%R$ 1.361,422
abr/2026 reapresentadoR$ 14,2 miR$ 13,7 mi0,0%R$ 142,152
mar/2026 reapresentadoR$ 13,8 miR$ 13,6 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026 reapresentadoR$ 13,3 miR$ 13,2 mi0,1%R$ 0,002
jan/2026 reapresentadoR$ 12,8 miR$ 12,7 mi0,0%R$ 0,002
dez/2025 reapresentadoR$ 12,1 miR$ 11,4 mi0,7%R$ 7.220,822
nov/2025 reapresentadoR$ 11,5 miR$ 11,1 mi0,7%R$ 0,002
out/2025 reapresentadoR$ 11,4 miR$ 10,4 mi0,5%R$ 0,002
set/2025 reapresentadoR$ 11,2 miR$ 10,7 mi0,9%R$ 3.596,512
ago/2025 reapresentadoR$ 11,6 miR$ 10,9 mi1,3%R$ 0,003

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 85 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 119 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

33 no total

Mediana de 453 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 6,1% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação abaixo de 50% (cl. 15.2(a))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Limite Mínimo de Subordinação Júnior (cl. 1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração da Subclasse Subordinada Júnior (cl. 12)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão da Subclasse Subordinada Júnior (cl. 12)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 0,9 mi5,9%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,2 mi1,3%
Disponibilidades (caixa)R$ 16.179,190,1%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 14,3 mi92,7%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINODI + 9% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1198898)
SENIORDI + 4% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1198898)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

63 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Baruc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Baruc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 15.352.406,42 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Baruc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Baruc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Baruc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
A gestão do Baruc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é de Asset Bank Asset Management Ltda.
O Baruc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O informe do Baruc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declara R$ 6.445,59 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Baruc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o Baruc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem 33 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Baruc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O CNPJ do Baruc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é 44.585.152/0001-79.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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