Strategic Alpha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP
44.585.595/0001-60 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Strategic Alpha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Azumi Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de junho de 2026, queda de −100,0% em relação a junho de 2025 (R$ 5.789.106,85). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de junho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 95.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 | R$ 99.551,56 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,9 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 0,1 mi | R$ 89.018,75 | 0,0% | R$ 1,0 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 0,2 mi | R$ 89.018,75 | 0,0% | R$ 1,0 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 0,4 mi | R$ 0,4 mi | 0,0% | R$ 12,4 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 0,8 mi | R$ 0,8 mi | 1534,7% | R$ 12,0 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 0,9 mi | R$ 0,8 mi | 0,0% | R$ 12,0 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 1,1 mi | 0,0% | R$ 11,8 mi | 2 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 1,4 mi | R$ 1,1 mi | 0,0% | R$ 13,0 mi | 2 |
| jul/2025 reapresentado | R$ 1,1 mi | R$ 1,1 mi | 0,0% | R$ 18,0 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 27 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 49 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 82 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 109 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
8 no totalMediana de 95.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 25% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação abaixo de 10% (cl. 15.2(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Subclasse Subordinada Júnior (cl. 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Subclasse Subordinada Júnior (cl. 16)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mar/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 100,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | DI + 1,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1133832) |
| SENIOR | DI + 1% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1133832) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Azumi Asset Management Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Strategic Alpha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP?
Quem administra o Strategic Alpha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP?
Quem faz a gestão do Strategic Alpha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP?
O Strategic Alpha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP tem inadimplência?
O Strategic Alpha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Strategic Alpha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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