Target Bank JS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
44.603.374/0001-77 · ISIN BR0CGYCTF008 · adm. CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Target Bank JS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de fevereiro de 2025. O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de fevereiro de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| fev/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2025 | R$ 45.850,46 | R$ 39.560,94 | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2024 | R$ 0,2 mi | R$ 0,1 mi | 349,9% | R$ 1,0 mi | 2 |
| nov/2024 | R$ 0,7 mi | R$ 0,6 mi | 78,1% | R$ 0,5 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Gestão - percentual ao ano (cl. 9.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jan/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 6.565,62 | 14,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 39.560,94 | 85,8% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 15 de janeiro de 2026. Hoje a casa se chama CBSF DTVM S.A. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Target Bank JS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem administra o Target Bank JS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do Target Bank JS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Target Bank JS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O Target Bank JS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Target Bank JS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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