Monet Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
44.585.657/0001-33 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Monet Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Asset Bank Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de junho de 2026. O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de junho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2023), com mediana de 30 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2024 | R$ 0,2 mi | R$ 33.837,74 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2024 | R$ 1,0 mi | R$ 20.184,22 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2024 | R$ 1,0 mi | R$ 20.683,40 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2024 | R$ 1,0 mi | R$ 21.050,56 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2024 | R$ 1,0 mi | R$ 21.451,66 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2022
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 30 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de nov/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 20.124,81 | 9,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,82 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 84,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 13.712,93 | 6,4% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Asset Bank Asset Management Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Monet Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o Monet Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Monet Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Monet Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Monet Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Monet Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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