Avante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
46.098.560/0001-21 · ISIN BR0PSJCTF006 / BR0PSJCTF014 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Avante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Azumi Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 115.925.034,99 na competência de julho de 2026, alta de +11,6% em relação a julho de 2025 (R$ 103.898.006,78). O fundo informou 17 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 18.051.870,07 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 15,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 33 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 454 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 116 mi | R$ 111 mi | 15,6% | R$ 9,0 mi | 17 |
| jun/2026 | R$ 109 mi | R$ 103 mi | 19,2% | R$ 7,5 mi | 15 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 106 mi | R$ 103 mi | 14,6% | R$ 9,4 mi | 15 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 107 mi | R$ 107 mi | 11,2% | R$ 6,2 mi | 15 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 107 mi | R$ 105 mi | 13,4% | R$ 4,3 mi | 15 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 114 mi | R$ 108 mi | 7,9% | R$ 2,3 mi | 19 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 112 mi | R$ 111 mi | 14,9% | R$ 1,7 mi | 19 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 113 mi | R$ 111 mi | 7,0% | R$ 0,7 mi | 21 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 115 mi | R$ 112 mi | 2,8% | R$ 0,3 mi | 22 |
| out/2025 reapresentado | R$ 113 mi | R$ 110 mi | 8,5% | R$ 0,2 mi | 24 |
| set/2025 reapresentado | R$ 110 mi | R$ 104 mi | 2,3% | R$ 0,1 mi | 24 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 107 mi | R$ 104 mi | 7,0% | R$ 0,1 mi | 24 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 57 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 90 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 119 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
33 no totalMediana de 454 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 3% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 90,4 mi | 74,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 5,7 mi | 4,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5,7 mi | 4,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5,1 mi | 4,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,4 mi | 2,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 19.711,83 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 12,5 mi | 10,3% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 110% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 557495) |
| MEZANINO · Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino I | 110% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 618222) |
| MEZANINO · Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino II | 120% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 618222) |
| MEZANINO · Subordinada Mezanino I | 110% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1249121) |
| MEZANINO · Subordinada Mezanino II | 120% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1249121) |
| SENIOR | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 557495) |
| SENIOR · Cotas de Subclasse Sênior | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 618222) |
| SENIOR · Sênior | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 582710) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Azumi Asset Management Ltda.
- Custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Avante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem administra o Avante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do Avante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Avante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O Avante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Avante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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