TOMÉ.
FIDC

Aldebaran III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

57.832.889/0001-90 · ISIN BR0NZDCTF009 / BR0NZDCTF017 · adm. Banco J. Safra S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.

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PL · jul/2026
R$ 347 mi
parcelas inad. / PL
465,4%
cotistas
2
reapresentações
2

O Aldebaran III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco J. Safra S.A., com gestão de Emerald Gestão de Investimentos Sociedade Unipessoal Limitada. Declarou patrimônio líquido de R$ 346.777.737,91 na competência de julho de 2026, alta de +61,3% em relação a julho de 2025 (R$ 215.015.251,43). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 1.613.793.820,10 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 465,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 13.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 347 miR$ 345 mi465,4%R$ 1,7 bi2
jun/2026R$ 332 miR$ 329 mi487,9%R$ 1,7 bi2
mai/2026R$ 310 miR$ 303 mi521,3%R$ 1,8 bi2
abr/2026R$ 310 miR$ 303 mi521,3%R$ 1,8 bi2
mar/2026R$ 291 miR$ 290 mi552,4%R$ 1,8 bi2
fev/2026R$ 284 miR$ 279 mi565,2%R$ 1,8 bi2
jan/2026R$ 272 miR$ 270 mi585,6%R$ 1,8 bi2
dez/2025R$ 254 miR$ 244 mi622,1%R$ 1,8 bi2
nov/2025R$ 246 miR$ 249 mi73,3%R$ 289 mi2
out/2025R$ 237 miR$ 238 mi76,4%R$ 297 mi2
set/2025R$ 231 miR$ 231 mi74,6%R$ 302 mi2
ago/2025R$ 223 miR$ 224 mi74,3%R$ 307 mi2

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2025

2 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 50 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2025

2 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 43 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

2 no total

Mediana de 13.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de Gestão (cl. 7.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 2,1 mi0,6%
Valores mobiliários (total)R$ 179 mi51,7%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 166 mi47,7%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR100% CDI—apêndice do regulamento (doc 917657)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

26 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Aldebaran III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Aldebaran III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 346.777.737,91 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Aldebaran III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Aldebaran III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por Banco J. Safra S.A.
Quem faz a gestão do Aldebaran III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
A gestão do Aldebaran III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de Emerald Gestão de Investimentos Sociedade Unipessoal Limitada.
O Aldebaran III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Aldebaran III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declara R$ 1.613.793.820,10 (465,4% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Aldebaran III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Aldebaran III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2025.
Qual o CNPJ do Aldebaran III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Aldebaran III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 57.832.889/0001-90.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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