TOMÉ.
FIDC

Polígono Master PRO II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

57.850.202/0001-40 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM

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PL · nov/2024
R$ 55,0 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
5
reapresentações
0

O Polígono Master PRO II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Polígono Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 55.020.359,44 na competência de novembro de 2024. O fundo informou 5 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de novembro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
nov/2024R$ 55,0 miR$ 55,0 mi0,0%R$ 0,005

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de nov/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros ativos de renda fixaR$ 52,6 mi95,5%
Valores mobiliários (total)R$ 2,5 mi4,5%

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de nov/2024. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAIC LESTE PROSOLUTTI CRÉDITOS TRABALHISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSELITE YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFRUTOS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Polígono Master PRO II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Polígono Master PRO II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 55.020.359,44 na competência de novembro de 2024.
Quem administra o Polígono Master PRO II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Polígono Master PRO II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do Polígono Master PRO II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Polígono Master PRO II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Polígono Capital Ltda.
O Polígono Master PRO II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Polígono Master PRO II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de novembro de 2024 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Polígono Master PRO II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Polígono Master PRO II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Polígono Master PRO II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Polígono Master PRO II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 57.850.202/0001-40.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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