Step-Up VII Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
26.607.493/0001-16 · ISIN BRSUPTCTF006 · adm. Banco J. Safra S.A. · custodiante Banco Safra S/A
O Step-Up VII Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco J. Safra S.A., com gestão de Emerald Gestão de Investimentos Sociedade Unipessoal Limitada. Declarou patrimônio líquido de R$ 965.199.119,27 na competência de julho de 2026, alta de +9,8% em relação a julho de 2025 (R$ 878.996.869,90). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2024), com mediana de 32 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 965 mi | R$ 965 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 960 mi | R$ 960 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2026 | R$ 956 mi | R$ 956 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2026 | R$ 952 mi | R$ 952 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 | R$ 888 mi | R$ 888 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 | R$ 887 mi | R$ 887 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 | R$ 886 mi | R$ 886 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| dez/2025 | R$ 885 mi | R$ 885 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| nov/2025 | R$ 884 mi | R$ 884 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| out/2025 | R$ 881 mi | R$ 881 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| set/2025 | R$ 881 mi | R$ 881 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| ago/2025 | R$ 880 mi | R$ 880 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 32 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 32 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Reserva de Caixa (cl. 24)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 34)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 596 mi | 61,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 369 mi | 38,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 35.373,66 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco J. Safra S.A.
- Gestor: Emerald Gestão de Investimentos Sociedade Unipessoal Limitada
- Custodiante: Banco Safra S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Step-Up VII Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Step-Up VII Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Step-Up VII Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Step-Up VII Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Step-Up VII Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Step-Up VII Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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