Aldebaran II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
57.833.038/0001-62 · ISIN BR0NNECTF003 / BR0NNECTF011 · adm. Banco J. Safra S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Aldebaran II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco J. Safra S.A., com gestão de Emerald Gestão de Investimentos Sociedade Unipessoal Limitada. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.498.334.898,84 na competência de julho de 2026, alta de +24,3% em relação a julho de 2025 (R$ 1.205.384.331,16). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,5 bi | R$ 1,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jun/2026 | R$ 1,5 bi | R$ 1,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| mai/2026 | R$ 1,5 bi | R$ 1,5 bi | 1,3% | R$ 0,00 | 7 |
| abr/2026 | R$ 1,5 bi | R$ 1,7 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| mar/2026 | R$ 1,7 bi | R$ 1,7 bi | 1,9% | R$ 0,00 | 7 |
| fev/2026 | R$ 1,6 bi | R$ 1,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jan/2026 | R$ 1,5 bi | R$ 1,5 bi | 0,1% | R$ 0,00 | 7 |
| dez/2025 | R$ 1,5 bi | R$ 1,5 bi | 0,4% | R$ 0,00 | 7 |
| nov/2025 | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 0,1% | R$ 0,00 | 7 |
| out/2025 | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 0,3% | R$ 0,00 | 7 |
| set/2025 | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 0,3% | R$ 0,00 | 7 |
| ago/2025 | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,3% | R$ 0,00 | 7 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Sênior mínimo (cl. 15.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 7.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 436 mi | 29,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 42.981,32 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,1 bi | 70,9% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1231073) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco J. Safra S.A.
- Gestor: Emerald Gestão de Investimentos Sociedade Unipessoal Limitada
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Aldebaran II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Aldebaran II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Aldebaran II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Aldebaran II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Aldebaran II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Aldebaran II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Aldebaran II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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