Aldebaran Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
57.555.582/0001-90 · ISIN BR0MPVCTF004 · adm. Banco J. Safra S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Aldebaran Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco J. Safra S.A., com gestão de Emerald Gestão de Investimentos Sociedade Unipessoal Limitada. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.016.119.176,81 na competência de julho de 2026, queda de −3,2% em relação a julho de 2025 (R$ 1.049.299.542,46). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jun/2026 | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| mai/2026 | R$ 990 mi | R$ 1,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| abr/2026 | R$ 954 mi | R$ 954 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| mar/2026 | R$ 942 mi | R$ 943 mi | 5,4% | R$ 0,00 | 8 |
| fev/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 1,8% | R$ 0,00 | 8 |
| jan/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| dez/2025 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,1% | R$ 0,00 | 8 |
| nov/2025 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| out/2025 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| set/2025 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| ago/2025 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (valor atualizado a partir da Assembleia de 09/04/2025) (cl. 7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (valor atualizado a partir da Assembleia de 09/04/2025) (cl. 7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de concentracao por mesmo Devedor (cl. 10.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior mínimo (cl. 15.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 87,3 mi | 8,6% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 816 mi | 80,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 42.981,32 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 113 mi | 11,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1231147) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco J. Safra S.A.
- Gestor: Emerald Gestão de Investimentos Sociedade Unipessoal Limitada
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Aldebaran Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Aldebaran Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Aldebaran Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Aldebaran Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Aldebaran Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Aldebaran Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Aldebaran Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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